有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
2018年9月28日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年9月28日
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,452,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,081,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,371,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,061,793,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年9月28日
| Ⅰ 資産総額 | 10,694,172,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,694,171,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,497,656,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2585円 |
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