有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,575,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,034,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,394,540,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,464,459,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,409,710,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,969,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,627,741,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,880,558,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2525円 |
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