有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,886,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,457,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,429,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,134,809,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,422,685,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,422,685,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,451,744,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1923円 |
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