有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
2019年3月29日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 1,725,248,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,408,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,840,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,837,887,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 4,994,269,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,980,769,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,875,668,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2851円 |
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