有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,337,751,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,537,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,331,214,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,383,472,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,201,809,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,082,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,131,726,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,024,024,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216円 |
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