有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,812,683,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,907,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,800,775,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,764,645,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,510,504,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,510,504,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,847,090,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120円 |
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