有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,086,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,917,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,168,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,300,846,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9371円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,809,010,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,809,010,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,085,716,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1709円 |
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