有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,559,032,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,745,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,555,286,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,633,248,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,734,454,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,734,454,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,135,533,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2142円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
