ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年3月9日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/06/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SoftBank Corp	アメリカ	社債券	16,000,000	102.48 1,970,538,046	102.50 1,970,788,000	4.500000 2020/04/15	15.80
2	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	15,000,000	101.54 1,830,343,494	101.96 1,837,988,133	2.750000 2019/03/19	14.74
3	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	13,000,000	100.88 1,576,017,533	101.22 1,581,268,962	2.450000 2019/04/16	12.68
4	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	12,000,000	102.11 1,472,539,146	104.64 1,509,080,439	3.375000 2024/07/23	12.10
5	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 911,549,535	100.68 907,430,708	2.300000 2019/03/10	7.28
6	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	5,000,000	102.34 614,927,915	102.11 613,533,943	2.500000 2018/07/19	4.92
7	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	108.25 520,336,100	108.42 521,196,517	4.100000 2023/09/09	4.18
8	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	4,000,000	106.79 513,353,021	107.44 516,466,626	3.950000 2023/07/19	4.14
9	ORIX Corp	アメリカ	社債券	4,000,000	105.42 506,732,856	104.41 501,902,022	3.750000 2017/03/09	4.02
10	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	102.90 494,658,174	102.66 493,466,088	2.700000 2018/09/09	3.96
11	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	3,650,000	100.31 440,002,575	100.59 441,208,360	2.250000 2019/07/11	3.54
12	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	3,000,000	100.54 362,474,779	100.60 362,683,875	2.170000 2019/08/05	2.91
13	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	103.04 247,658,353	102.19 245,605,849	2.550000 2017/03/17	1.97
14	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	102.23 245,721,212	101.65 244,320,030	2.369000 2018/09/10	1.96
15	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	100.68 241,986,329	100.11 240,609,180	2.000000 2018/02/28	1.93
16	Nissan Motor Acceptance Corp	アメリカ	社債券	1,500,000	101.19 182,401,837	101.56 183,075,990	1.950000 2017/09/12	1.47
17	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.20 120,410,340	100.27 120,494,459	1.800000 2018/03/28	0.97
18	NTT Finance Corp	アメリカ	社債券	600,000	100.49 72,461,788	100.47 72,442,321	1.500000 2017/07/25	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.12%
合計	99.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。