有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年3月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 16,000,000 | 102.48 1,970,538,046 | 102.50 1,970,788,000 | 4.500000 2020/04/15 | 15.80 | |
| 2 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 15,000,000 | 101.54 1,830,343,494 | 101.96 1,837,988,133 | 2.750000 2019/03/19 | 14.74 | |
| 3 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 100.88 1,576,017,533 | 101.22 1,581,268,962 | 2.450000 2019/04/16 | 12.68 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 12,000,000 | 102.11 1,472,539,146 | 104.64 1,509,080,439 | 3.375000 2024/07/23 | 12.10 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 911,549,535 | 100.68 907,430,708 | 2.300000 2019/03/10 | 7.28 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 5,000,000 | 102.34 614,927,915 | 102.11 613,533,943 | 2.500000 2018/07/19 | 4.92 | |
| 7 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 108.25 520,336,100 | 108.42 521,196,517 | 4.100000 2023/09/09 | 4.18 | |
| 8 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 106.79 513,353,021 | 107.44 516,466,626 | 3.950000 2023/07/19 | 4.14 | |
| 9 | ORIX Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 105.42 506,732,856 | 104.41 501,902,022 | 3.750000 2017/03/09 | 4.02 | |
| 10 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 494,658,174 | 102.66 493,466,088 | 2.700000 2018/09/09 | 3.96 | |
| 11 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 3,650,000 | 100.31 440,002,575 | 100.59 441,208,360 | 2.250000 2019/07/11 | 3.54 | |
| 12 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 3,000,000 | 100.54 362,474,779 | 100.60 362,683,875 | 2.170000 2019/08/05 | 2.91 | |
| 13 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 103.04 247,658,353 | 102.19 245,605,849 | 2.550000 2017/03/17 | 1.97 | |
| 14 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 245,721,212 | 101.65 244,320,030 | 2.369000 2018/09/10 | 1.96 | |
| 15 | Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 100.68 241,986,329 | 100.11 240,609,180 | 2.000000 2018/02/28 | 1.93 | |
| 16 | Nissan Motor Acceptance Corp | アメリカ | 社債券 | 1,500,000 | 101.19 182,401,837 | 101.56 183,075,990 | 1.950000 2017/09/12 | 1.47 | |
| 17 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.20 120,410,340 | 100.27 120,494,459 | 1.800000 2018/03/28 | 0.97 | |
| 18 | NTT Finance Corp | アメリカ | 社債券 | 600,000 | 100.49 72,461,788 | 100.47 72,442,321 | 1.500000 2017/07/25 | 0.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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