有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	7,400,000	100.10 822,201,267	99.88 820,414,328	2.250000 2019/07/11	12.84
2	Mizuho Financial Group Inc	アメリカ	社債券	6,000,000	100.50 669,289,678	100.79 671,214,244	3.600630 2024/09/11	10.50
3	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	アメリカ	社債券	6,000,000	100.42 668,763,585	100.40 668,603,760	3.621000 2023/07/19	10.46
4	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	アメリカ	社債券	6,000,000	100.50 669,322,975	100.31 668,064,348	3.624750 2023/07/26	10.45
5	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	6,000,000	100.85 671,633,787	99.98 665,833,449	2.450000 2019/04/16	10.42
6	JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT.	アメリカ	特殊債券	6,000,000	97.56 649,709,044	99.16 660,406,038	2.000000 2020/09/08	10.33
7	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,850,000	100.27 539,771,174	99.77 537,068,789	2.170000 2019/08/05	8.40
8	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	4,000,000	101.94 452,595,022	101.25 449,545,016	3.375000 2024/07/23	7.03
9	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	3,900,000	100.54 435,223,755	100.11 433,358,790	3.547380 2019/07/23	6.78
10	Tokyo Metropolitan Government	アメリカ	地方債証券	2,650,000	99.47 292,591,116	99.93 293,923,496	2.125000 2019/05/20	4.60
11	JAPAN BANK FOR INTL. COOP.	アメリカ	特殊債券	2,000,000	99.70 221,314,060	99.90 221,775,778	1.750000 2019/05/29	3.47
12	Chugoku Electric Power Co Inc/The	アメリカ	社債券	1,500,000	100.36 167,091,005	99.28 165,289,637	2.701000 2020/03/16	2.59

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
地方債証券	4.60%
特殊債券	13.80%
社債券	79.48%
合計	97.88%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。