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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)

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【提出】: 2017/06/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	13,000,000	100.88 1,471,360,631	100.49 1,465,631,087	2.450000 2019/04/16	15.08
2	SoftBank Corp	アメリカ	社債券	12,000,000	102.48 1,379,757,496	103.00 1,386,668,400	4.500000 2020/04/15	14.27
3	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	10,800,000	101.55 1,230,469,045	101.05 1,224,410,695	2.750000 2019/03/19	12.60
4	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	8,000,000	102.07 916,121,102	100.77 904,457,829	3.375000 2024/07/23	9.31
5	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 851,017,245	100.27 843,713,676	2.300000 2019/03/10	8.68
6	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	7,400,000	100.10 831,090,730	100.15 831,484,517	2.250000 2019/07/11	8.55
7	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	5,000,000	102.34 574,093,058	100.86 565,807,827	2.500000 2018/07/19	5.82
8	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	102.90 461,809,940	101.00 453,261,062	2.700000 2018/09/09	4.66
9	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,050,000	100.47 456,537,179	99.66 452,847,362	2.170000 2019/08/05	4.66
10	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	102.23 229,403,868	100.32 225,104,747	2.369000 2018/09/10	2.32
11	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	100.68 225,917,003	100.10 224,624,574	2.000000 2018/02/28	2.31
12	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	99.74 223,807,831	99.83 224,009,773	2.050000 2019/03/06	2.30
13	Chugoku Electric Power Co Inc/The	アメリカ	社債券	1,500,000	100.36 168,897,557	100.59 169,291,344	2.701000 2020/03/16	1.74
14	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.20 112,414,380	99.93 112,121,564	1.800000 2018/03/28	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	93.45%
合計	93.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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