有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 100.88 1,471,360,631 | 100.49 1,465,631,087 | 2.450000 2019/04/16 | 15.08 | |
| 2 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 12,000,000 | 102.48 1,379,757,496 | 103.00 1,386,668,400 | 4.500000 2020/04/15 | 14.27 | |
| 3 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 10,800,000 | 101.55 1,230,469,045 | 101.05 1,224,410,695 | 2.750000 2019/03/19 | 12.60 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 8,000,000 | 102.07 916,121,102 | 100.77 904,457,829 | 3.375000 2024/07/23 | 9.31 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 851,017,245 | 100.27 843,713,676 | 2.300000 2019/03/10 | 8.68 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 7,400,000 | 100.10 831,090,730 | 100.15 831,484,517 | 2.250000 2019/07/11 | 8.55 | |
| 7 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 5,000,000 | 102.34 574,093,058 | 100.86 565,807,827 | 2.500000 2018/07/19 | 5.82 | |
| 8 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 461,809,940 | 101.00 453,261,062 | 2.700000 2018/09/09 | 4.66 | |
| 9 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 4,050,000 | 100.47 456,537,179 | 99.66 452,847,362 | 2.170000 2019/08/05 | 4.66 | |
| 10 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 229,403,868 | 100.32 225,104,747 | 2.369000 2018/09/10 | 2.32 | |
| 11 | Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 100.68 225,917,003 | 100.10 224,624,574 | 2.000000 2018/02/28 | 2.31 | |
| 12 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 99.74 223,807,831 | 99.83 224,009,773 | 2.050000 2019/03/06 | 2.30 | |
| 13 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | アメリカ | 社債券 | 1,500,000 | 100.36 168,897,557 | 100.59 169,291,344 | 2.701000 2020/03/16 | 1.74 | |
| 14 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.20 112,414,380 | 99.93 112,121,564 | 1.800000 2018/03/28 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 93.45% |
| 合計 | 93.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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