有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 101.53 1,487,385,555 | 101.37 1,485,040,143 | 2.750000 2019/03/19 | 13.91 | |
| 2 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 100.88 1,477,786,932 | 100.90 1,478,111,450 | 2.450000 2019/04/16 | 13.84 | |
| 3 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 12,000,000 | 102.48 1,385,783,712 | 101.35 1,370,454,724 | 4.500000 2020/04/15 | 12.83 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 8,000,000 | 102.07 920,122,344 | 102.08 920,244,038 | 3.375000 2024/07/23 | 8.62 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 854,734,140 | 100.75 851,463,603 | 2.300000 2019/03/10 | 7.97 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 5,000,000 | 102.34 576,600,462 | 101.36 571,067,874 | 2.500000 2018/07/19 | 5.35 | |
| 7 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 108.25 487,904,400 | 107.59 484,970,212 | 4.100000 2023/09/09 | 4.54 | |
| 8 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 106.79 481,356,565 | 106.99 482,238,849 | 3.950000 2023/07/19 | 4.52 | |
| 9 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 463,826,937 | 102.14 460,365,408 | 2.700000 2018/09/09 | 4.31 | |
| 10 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 4,050,000 | 100.47 458,531,146 | 100.76 459,840,544 | 2.170000 2019/08/05 | 4.31 | |
| 11 | ORIX Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 105.42 475,149,024 | 101.78 458,778,873 | 3.750000 2017/03/09 | 4.30 | |
| 12 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 3,650,000 | 100.31 412,577,932 | 100.67 414,070,491 | 2.250000 2019/07/11 | 3.88 | |
| 13 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 230,405,810 | 101.59 228,947,731 | 2.369000 2018/09/10 | 2.14 | |
| 14 | Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 100.68 226,903,716 | 100.30 226,045,094 | 2.000000 2018/02/28 | 2.12 | |
| 15 | Nissan Motor Acceptance Corp | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.48 113,228,751 | 101.54 114,425,413 | 2.350000 2019/03/04 | 1.07 | |
| 16 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 103.04 116,111,106 | 101.05 113,868,774 | 2.550000 2017/03/17 | 1.07 | |
| 17 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.20 112,905,360 | 100.08 112,772,397 | 1.800000 2018/03/28 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 95.83% |
| 合計 | 95.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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