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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

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【提出】: 2016/06/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	13,000,000	101.53 1,487,385,555	101.37 1,485,040,143	2.750000 2019/03/19	13.91
2	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	13,000,000	100.88 1,477,786,932	100.90 1,478,111,450	2.450000 2019/04/16	13.84
3	SoftBank Corp	アメリカ	社債券	12,000,000	102.48 1,385,783,712	101.35 1,370,454,724	4.500000 2020/04/15	12.83
4	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	8,000,000	102.07 920,122,344	102.08 920,244,038	3.375000 2024/07/23	8.62
5	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 854,734,140	100.75 851,463,603	2.300000 2019/03/10	7.97
6	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	5,000,000	102.34 576,600,462	101.36 571,067,874	2.500000 2018/07/19	5.35
7	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	108.25 487,904,400	107.59 484,970,212	4.100000 2023/09/09	4.54
8	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	4,000,000	106.79 481,356,565	106.99 482,238,849	3.950000 2023/07/19	4.52
9	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	102.90 463,826,937	102.14 460,365,408	2.700000 2018/09/09	4.31
10	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,050,000	100.47 458,531,146	100.76 459,840,544	2.170000 2019/08/05	4.31
11	ORIX Corp	アメリカ	社債券	4,000,000	105.42 475,149,024	101.78 458,778,873	3.750000 2017/03/09	4.30
12	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	3,650,000	100.31 412,577,932	100.67 414,070,491	2.250000 2019/07/11	3.88
13	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	102.23 230,405,810	101.59 228,947,731	2.369000 2018/09/10	2.14
14	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	100.68 226,903,716	100.30 226,045,094	2.000000 2018/02/28	2.12
15	Nissan Motor Acceptance Corp	アメリカ	社債券	1,000,000	100.48 113,228,751	101.54 114,425,413	2.350000 2019/03/04	1.07
16	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	103.04 116,111,106	101.05 113,868,774	2.550000 2017/03/17	1.07
17	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.20 112,905,360	100.08 112,772,397	1.800000 2018/03/28	1.06

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	95.83%
合計	95.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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