有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 859,133,730	99.84 848,090,880	2.300000 2019/03/10	10.92
2	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	7,400,000	100.10 839,017,168	99.51 834,050,717	2.250000 2019/07/11	10.74
3	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	7,000,000	101.56 805,187,992	99.97 792,621,795	2.750000 2019/03/19	10.20
4	Mizuho Financial Group Inc	アメリカ	社債券	6,000,000	100.50 682,978,186	100.91 685,764,382	3.331250 2024/09/11	8.83
5	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	アメリカ	社債券	6,000,000	100.42 682,441,334	100.54 683,229,624	3.309630 2023/07/19	8.79
6	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	6,000,000	100.85 685,370,238	99.82 678,391,156	2.450000 2019/04/16	8.73
7	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	6,000,000	102.03 693,355,068	98.09 666,641,564	3.375000 2024/07/23	8.58
8	JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT.	アメリカ	特殊債券	6,000,000	97.56 662,997,084	97.67 663,726,252	2.000000 2020/09/08	8.54
9	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,850,000	100.27 550,810,732	99.38 545,916,258	2.170000 2019/08/05	7.03
10	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	3,900,000	100.54 444,125,078	100.25 442,858,039	3.252190 2019/07/23	5.70
11	Tokyo Metropolitan Government	アメリカ	地方債証券	2,650,000	99.47 298,575,275	99.62 299,022,482	2.125000 2019/05/20	3.85
12	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	99.74 225,942,374	99.73 225,924,252	2.050000 2019/03/06	2.91
13	JAPAN BANK FOR INTL. COOP.	アメリカ	特殊債券	2,000,000	99.70 225,840,440	99.50 225,387,400	1.750000 2019/05/29	2.90
14	Chugoku Electric Power Co Inc/The	アメリカ	社債券	1,500,000	100.36 170,508,399	99.03 168,248,862	2.701000 2020/03/16	2.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
地方債証券	3.85%
特殊債券	11.44%
社債券	84.59%
合計	99.88%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。