有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 101.53 1,334,792,574 | 102.41 1,346,359,206 | 2.750000 2019/03/19 | 13.26 | |
| 2 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 100.88 1,326,178,688 | 101.74 1,337,472,780 | 2.450000 2019/04/16 | 13.17 | |
| 3 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 12,000,000 | 102.48 1,243,614,208 | 104.00 1,261,977,600 | 4.500000 2020/04/15 | 12.43 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 8,000,000 | 102.07 825,725,696 | 106.86 864,478,924 | 3.375000 2024/07/23 | 8.51 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 767,045,760 | 101.36 768,736,992 | 2.300000 2019/03/10 | 7.57 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 5,000,000 | 102.34 517,446,208 | 101.46 512,991,872 | 2.500000 2018/07/19 | 5.05 | |
| 7 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 108.25 437,849,600 | 110.31 446,181,888 | 4.100000 2023/09/09 | 4.39 | |
| 8 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 106.79 431,973,516 | 108.60 439,265,280 | 3.950000 2023/07/19 | 4.33 | |
| 9 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 4,050,000 | 100.47 411,489,790 | 101.27 414,769,870 | 2.170000 2019/08/05 | 4.08 | |
| 10 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 416,242,278 | 101.93 412,294,553 | 2.700000 2018/09/09 | 4.06 | |
| 11 | ORIX Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 105.42 426,402,816 | 100.96 408,395,366 | 3.750000 2017/03/09 | 4.02 | |
| 12 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 3,650,000 | 100.31 370,250,981 | 101.27 373,808,635 | 2.250000 2019/07/11 | 3.68 | |
| 13 | Nissan Motor Acceptance Corp | アメリカ | 社債券 | 2,914,000 | 101.80 299,994,726 | 101.94 300,391,941 | 2.350000 2019/03/04 | 2.96 | |
| 14 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 206,768,153 | 101.34 204,954,060 | 2.369000 2018/09/10 | 2.02 | |
| 15 | Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 100.68 203,625,344 | 100.65 203,554,560 | 2.000000 2018/02/28 | 2.00 | |
| 16 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 103.04 104,199,104 | 100.50 101,630,656 | 2.550000 2017/03/17 | 1.00 | |
| 17 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.20 101,322,240 | 100.24 101,365,721 | 1.800000 2018/03/28 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 93.53% |
| 合計 | 93.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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