- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 15,000,000 | 102.48 1,844,149,878 | 97.07 1,746,677,580 | 4.500000 2020/04/15 | 15.19 | |
| 2 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 101.53 1,583,482,172 | 101.39 1,581,187,961 | 2.750000 2019/03/19 | 13.75 | |
| 3 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 13,000,000 | 100.88 1,573,263,404 | 100.77 1,571,550,375 | 2.450000 2019/04/16 | 13.67 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 8,000,000 | 102.07 979,569,368 | 101.00 969,286,396 | 3.375000 2024/07/23 | 8.43 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 909,956,580 | 100.31 902,525,058 | 2.300000 2019/03/10 | 7.85 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 5,000,000 | 102.34 613,853,314 | 101.76 610,374,474 | 2.500000 2018/07/19 | 5.31 | |
| 7 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 108.25 519,426,800 | 106.62 511,643,795 | 4.100000 2023/09/09 | 4.45 | |
| 8 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 106.79 512,455,924 | 105.49 506,197,611 | 3.950000 2023/07/19 | 4.40 | |
| 9 | ORIX Corp | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 105.42 505,847,328 | 103.04 494,460,724 | 3.750000 2017/03/09 | 4.30 | |
| 10 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 493,793,747 | 101.91 489,024,137 | 2.700000 2018/09/09 | 4.25 | |
| 11 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 3,650,000 | 100.31 439,233,659 | 100.09 438,261,204 | 2.250000 2019/07/11 | 3.81 | |
| 12 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 3,000,000 | 100.54 361,841,346 | 100.53 361,819,753 | 2.170000 2019/08/05 | 3.15 | |
| 13 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 245,291,808 | 101.67 243,945,857 | 2.369000 2018/09/10 | 2.12 | |
| 14 | Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 100.68 241,563,452 | 100.41 240,915,668 | 2.000000 2018/02/28 | 2.10 | |
| 15 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 103.04 123,612,782 | 101.50 121,760,599 | 2.550000 2017/03/17 | 1.06 | |
| 16 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 100.20 120,199,920 | 99.93 119,878,427 | 1.800000 2018/03/28 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 94.88% |
| 合計 | 94.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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