ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

【提出】: 2017/12/01 9:02
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	13,000,000	100.88 1,484,082,084	100.61 1,480,141,852	2.450000 2019/04/16	15.31
2	SoftBank Corp	アメリカ	社債券	12,000,000	102.48 1,391,686,944	103.63 1,407,212,496	4.500000 2020/04/15	14.56
3	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	10,800,000	101.55 1,241,107,738	100.98 1,234,104,854	2.750000 2019/03/19	12.76
4	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	8,000,000	102.07 924,041,928	103.04 932,854,828	3.375000 2024/07/23	9.65
5	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 858,375,180	100.42 852,281,514	2.300000 2019/03/10	8.82
6	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	7,400,000	100.10 838,276,379	100.41 840,825,648	2.250000 2019/07/11	8.70
7	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	5,000,000	102.34 579,056,694	100.60 569,228,748	2.500000 2018/07/19	5.89
8	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,050,000	100.47 460,484,420	99.73 457,083,510	2.170000 2019/08/05	4.73
9	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	102.90 465,802,771	100.74 455,994,062	2.700000 2018/09/09	4.72
10	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	102.23 231,387,304	100.30 227,001,223	2.369000 2018/09/10	2.35
11	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	100.68 227,870,292	100.23 226,858,641	2.000000 2018/02/28	2.35
12	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	99.74 225,742,884	100.00 226,329,052	2.050000 2019/03/06	2.34
13	JAPAN BANK FOR INTL. COOP.	アメリカ	特殊債券	2,000,000	99.70 225,641,040	99.65 225,530,143	1.750000 2019/05/29	2.33
14	Chugoku Electric Power Co Inc/The	アメリカ	社債券	1,500,000	100.36 170,357,853	100.96 171,383,083	2.701000 2020/03/16	1.77
15	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	1,000,000	100.20 113,386,320	100.09 113,262,975	1.800000 2018/03/28	1.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
特殊債券	2.33%
社債券	95.10%
合計	97.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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