有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Mizuho Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 11,000,000 | 100.90 1,213,708,455 | 99.73 1,199,686,504 | 2.450000 2019/04/16 | 14.33 | |
| 2 | Nomura Holdings Inc | アメリカ | 社債券 | 10,800,000 | 101.55 1,199,320,706 | 99.96 1,180,519,417 | 2.750000 2019/03/19 | 14.10 | |
| 3 | SoftBank Corp | アメリカ | 社債券 | 10,000,000 | 102.48 1,120,706,280 | 103.08 1,127,179,800 | 4.500000 2020/04/15 | 13.46 | |
| 4 | Mitsubishi Corp | アメリカ | 社債券 | 8,000,000 | 102.07 892,930,230 | 98.95 865,649,592 | 3.375000 2024/07/23 | 10.34 | |
| 5 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 7,500,000 | 101.14 829,474,425 | 99.65 817,328,373 | 2.300000 2019/03/10 | 9.76 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 7,400,000 | 100.10 810,052,334 | 99.23 802,959,237 | 2.250000 2019/07/11 | 9.59 | |
| 7 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 4,050,000 | 100.47 444,980,306 | 99.23 439,479,563 | 2.170000 2019/08/05 | 5.25 | |
| 8 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 102.90 450,119,592 | 100.06 437,697,432 | 2.700000 2018/09/09 | 5.23 | |
| 9 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | アメリカ | 社債券 | 3,500,000 | 102.34 391,692,246 | 100.01 382,786,236 | 2.500000 2018/07/19 | 4.57 | |
| 10 | Central Nippon Expressway Co Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 102.23 223,596,693 | 99.89 218,465,991 | 2.369000 2018/09/10 | 2.61 | |
| 11 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | アメリカ | 社債券 | 2,000,000 | 99.74 218,142,315 | 99.46 217,529,955 | 2.050000 2019/03/06 | 2.60 | |
| 12 | JAPAN BANK FOR INTL. COOP. | アメリカ | 特殊債券 | 2,000,000 | 99.70 218,043,900 | 98.88 216,270,243 | 1.750000 2019/05/29 | 2.58 | |
| 13 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | アメリカ | 社債券 | 1,500,000 | 100.36 164,622,051 | 99.50 163,214,716 | 2.701000 2020/03/16 | 1.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 2.58% |
| 社債券 | 93.77% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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