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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

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【提出】: 2018/06/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Mizuho Bank Ltd	アメリカ	社債券	11,000,000	100.90 1,213,708,455	99.73 1,199,686,504	2.450000 2019/04/16	14.33
2	Nomura Holdings Inc	アメリカ	社債券	10,800,000	101.55 1,199,320,706	99.96 1,180,519,417	2.750000 2019/03/19	14.10
3	SoftBank Corp	アメリカ	社債券	10,000,000	102.48 1,120,706,280	103.08 1,127,179,800	4.500000 2020/04/15	13.46
4	Mitsubishi Corp	アメリカ	社債券	8,000,000	102.07 892,930,230	98.95 865,649,592	3.375000 2024/07/23	10.34
5	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	7,500,000	101.14 829,474,425	99.65 817,328,373	2.300000 2019/03/10	9.76
6	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	7,400,000	100.10 810,052,334	99.23 802,959,237	2.250000 2019/07/11	9.59
7	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	4,050,000	100.47 444,980,306	99.23 439,479,563	2.170000 2019/08/05	5.25
8	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The	アメリカ	社債券	4,000,000	102.90 450,119,592	100.06 437,697,432	2.700000 2018/09/09	5.23
9	Sumitomo Mitsui Banking Corp	アメリカ	社債券	3,500,000	102.34 391,692,246	100.01 382,786,236	2.500000 2018/07/19	4.57
10	Central Nippon Expressway Co Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	102.23 223,596,693	99.89 218,465,991	2.369000 2018/09/10	2.61
11	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	アメリカ	社債券	2,000,000	99.74 218,142,315	99.46 217,529,955	2.050000 2019/03/06	2.60
12	JAPAN BANK FOR INTL. COOP.	アメリカ	特殊債券	2,000,000	99.70 218,043,900	98.88 216,270,243	1.750000 2019/05/29	2.58
13	Chugoku Electric Power Co Inc/The	アメリカ	社債券	1,500,000	100.36 164,622,051	99.50 163,214,716	2.701000 2020/03/16	1.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
特殊債券	2.58%
社債券	93.77%
合計	96.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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決算

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