有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間末 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 193,429,730 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,995,992 | |||
| 投資証券 | 3,748,575,654 | |||
| 未収利息 | 52 | |||
| 流動資産合計 | 3,952,001,428 | |||
| 資産合計 | 3,952,001,428 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 86,799,216 | |||
| 未払解約金 | 4,439,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,243,258 | |||
| その他未払費用 | 254,958 | |||
| 流動負債合計 | 101,055,902 | |||
| 負債合計 | 101,055,902 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | *1,*2 4,339,960,842 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △489,015,316 | |||
| (分配準備積立金) | 2,921,623 | |||
| 元本等合計 | 3,850,945,526 | |||
| 純資産合計 | 3,850,945,526 | |||
| 負債純資産合計 | 3,952,001,428 | |||
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