- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年3月15日現在) | 当特定期間末 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,816,114 | 53,733,215 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,990,982 | 9,985,972 | |||
| 投資証券 | 1,636,157,295 | 1,325,736,377 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 | |||
| 資産合計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,477,733 | 25,807,979 | |||
| 未払解約金 | 24,033,387 | 6,924,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,985 | 113,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,407,551 | 3,297,548 | |||
| 未払利息 | - | 139 | |||
| その他未払費用 | 374,836 | 293,118 | |||
| 流動負債合計 | 72,445,492 | 36,436,492 | |||
| 負債合計 | 72,445,492 | 36,436,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,415,429,660 | *1,*2 1,985,229,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △743,910,759 | *3 △632,210,116 | |||
| (分配準備積立金) | 8,971,870 | 5,634,252 | |||
| 元本等合計 | 1,671,518,901 | 1,353,019,072 | |||
| 純資産合計 | 1,671,518,901 | 1,353,019,072 | |||
| 負債純資産合計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 | |||
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