有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2019年3月15日現在) | 当特定期間末 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,787,024 | 18,259,675 | |||
| 投資信託受益証券 | 119,392 | 119,344 | |||
| 投資証券 | 621,300,480 | 340,748,855 | |||
| 流動資産合計 | 643,206,896 | 359,127,874 | |||
| 資産合計 | 643,206,896 | 359,127,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,990,455 | 8,159,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,918 | 30,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,476,724 | 870,255 | |||
| 未払利息 | 56 | 47 | |||
| その他未払費用 | 169,690 | 100,413 | |||
| 流動負債合計 | 11,687,843 | 9,159,833 | |||
| 負債合計 | 11,687,843 | 9,159,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 999,045,557 | *1,*2 582,793,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △367,526,504 | *3 △232,825,232 | |||
| (分配準備積立金) | 1,830,783 | 1,151,851 | |||
| 元本等合計 | 631,519,053 | 349,968,041 | |||
| 純資産合計 | 631,519,053 | 349,968,041 | |||
| 負債純資産合計 | 643,206,896 | 359,127,874 | |||
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