有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年3月15日現在) | 当特定期間末 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,638,683 | 37,031,481 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,980,962 | 9,975,952 | |||
| 投資証券 | 1,186,921,137 | 1,040,560,885 | |||
| 流動資産合計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 | |||
| 資産合計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,828,158 | 15,578,961 | |||
| 未払解約金 | 71,506 | 7,510,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,248 | 91,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,849,274 | 2,662,847 | |||
| 未払利息 | 110 | 96 | |||
| その他未払費用 | 285,469 | 217,185 | |||
| 流動負債合計 | 24,132,765 | 26,061,718 | |||
| 負債合計 | 24,132,765 | 26,061,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,735,679,877 | *1,*2 1,557,896,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △520,271,860 | *3 △496,389,588 | |||
| (分配準備積立金) | 5,899,676 | 2,158,325 | |||
| 元本等合計 | 1,215,408,017 | 1,061,506,600 | |||
| 純資産合計 | 1,215,408,017 | 1,061,506,600 | |||
| 負債純資産合計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 | |||
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