有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年9月15日現在) | 当特定期間末 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,031,481 | 21,941,669 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,975,952 | 9,969,940 | |||
| 投資証券 | 1,040,560,885 | 776,755,067 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 | |||
| 資産合計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,578,961 | 10,904,732 | |||
| 未払解約金 | 7,510,812 | 664,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,817 | 72,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,662,847 | 2,093,996 | |||
| 未払利息 | 96 | 57 | |||
| その他未払費用 | 217,185 | 240,633 | |||
| 流動負債合計 | 26,061,718 | 13,975,827 | |||
| 負債合計 | 26,061,718 | 13,975,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,557,896,188 | *1,*2 1,211,636,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △496,389,588 | *3 △416,946,149 | |||
| (分配準備積立金) | 2,158,325 | 1,993,000 | |||
| 元本等合計 | 1,061,506,600 | 794,690,849 | |||
| 純資産合計 | 1,061,506,600 | 794,690,849 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 | |||
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