有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2020年 3月16日現在 | 当特定期間末 2020年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,126,935 | 13,629,081 |
| 投資信託受益証券 | 119,140 | 119,056 |
| 投資証券 | 240,783,653 | 218,008,384 |
| 流動資産合計 | 255,029,728 | 231,756,521 |
| 資産合計 | 255,029,728 | 231,756,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,880,813 | 4,397,987 |
| 未払解約金 | 29,624 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,316 | 19,073 |
| 未払委託者報酬 | 705,215 | 553,077 |
| 未払利息 | 36 | 35 |
| その他未払費用 | 81,005 | 63,507 |
| 流動負債合計 | 5,721,009 | 5,033,679 |
| 負債合計 | 5,721,009 | 5,033,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,081,356 | 462,946,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,772,637 | △236,223,225 |
| (分配準備積立金) | 747,719 | 1,338,760 |
| 元本等合計 | 249,308,719 | 226,722,842 |
| 純資産合計 | 249,308,719 | 226,722,842 |
| 負債純資産合計 | 255,029,728 | 231,756,521 |
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