有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年3月15日現在) | 当特定期間末 (平成30年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,941,669 | 27,882,541 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,969,940 | 119,440 | |||
| 投資証券 | 776,755,067 | 702,762,609 | |||
| 流動資産合計 | 808,666,676 | 730,764,590 | |||
| 資産合計 | 808,666,676 | 730,764,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,904,732 | 9,417,134 | |||
| 未払解約金 | 664,200 | 1,937,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,209 | 61,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,093,996 | 1,787,173 | |||
| 未払利息 | 57 | 72 | |||
| その他未払費用 | 240,633 | 205,356 | |||
| 流動負債合計 | 13,975,827 | 13,408,374 | |||
| 負債合計 | 13,975,827 | 13,408,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,211,636,998 | *1,*2 1,107,898,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △416,946,149 | *3 △390,541,954 | |||
| (分配準備積立金) | 1,993,000 | 1,212,529 | |||
| 元本等合計 | 794,690,849 | 717,356,216 | |||
| 純資産合計 | 794,690,849 | 717,356,216 | |||
| 負債純資産合計 | 808,666,676 | 730,764,590 | |||
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