有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年9月15日現在) | 当特定期間末 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,733,215 | 42,638,683 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,985,972 | 9,980,962 | |||
| 投資証券 | 1,325,736,377 | 1,186,921,137 | |||
| 流動資産合計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 | |||
| 資産合計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,807,979 | 20,828,158 | |||
| 未払解約金 | 6,924,000 | 71,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,708 | 98,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,297,548 | 2,849,274 | |||
| 未払利息 | 139 | 110 | |||
| その他未払費用 | 293,118 | 285,469 | |||
| 流動負債合計 | 36,436,492 | 24,132,765 | |||
| 負債合計 | 36,436,492 | 24,132,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,985,229,188 | *1,*2 1,735,679,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △632,210,116 | *3 △520,271,860 | |||
| (分配準備積立金) | 5,634,252 | 5,899,676 | |||
| 元本等合計 | 1,353,019,072 | 1,215,408,017 | |||
| 純資産合計 | 1,353,019,072 | 1,215,408,017 | |||
| 負債純資産合計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 | |||
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