有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年3月16日現在) | 当特定期間末 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,429,730 | 126,721,852 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,995,992 | 9,990,982 | |||
| 投資証券 | 3,748,575,654 | 3,147,929,086 | |||
| 未収入金 | - | 230,000,000 | |||
| 未収利息 | 52 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 | |||
| 資産合計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,799,216 | 81,594,185 | |||
| 未払解約金 | 4,439,739 | 86,898,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,731 | 303,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,243,258 | 8,810,060 | |||
| その他未払費用 | 254,958 | 350,441 | |||
| 流動負債合計 | 101,055,902 | 177,957,375 | |||
| 負債合計 | 101,055,902 | 177,957,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 4,339,960,842 | *1,*2 4,079,709,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △489,015,316 | *3 △743,024,699 | |||
| (分配準備積立金) | 2,921,623 | 6,892,688 | |||
| 元本等合計 | 3,850,945,526 | 3,336,684,579 | |||
| 純資産合計 | 3,850,945,526 | 3,336,684,579 | |||
| 負債純資産合計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 | |||
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