有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年9月18日現在) | 当特定期間末 (2019年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,882,541 | 21,787,024 | |||
| 投資信託受益証券 | 119,440 | 119,392 | |||
| 投資証券 | 702,762,609 | 621,300,480 | |||
| 流動資産合計 | 730,764,590 | 643,206,896 | |||
| 資産合計 | 730,764,590 | 643,206,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,417,134 | 9,990,455 | |||
| 未払解約金 | 1,937,008 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 61,631 | 50,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,787,173 | 1,476,724 | |||
| 未払利息 | 72 | 56 | |||
| その他未払費用 | 205,356 | 169,690 | |||
| 流動負債合計 | 13,408,374 | 11,687,843 | |||
| 負債合計 | 13,408,374 | 11,687,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,107,898,170 | *1,*2 999,045,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △390,541,954 | *3 △367,526,504 | |||
| (分配準備積立金) | 1,212,529 | 1,830,783 | |||
| 元本等合計 | 717,356,216 | 631,519,053 | |||
| 純資産合計 | 717,356,216 | 631,519,053 | |||
| 負債純資産合計 | 730,764,590 | 643,206,896 | |||
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