有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)

平成27年3月31日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	3,836,060,494	円
Ⅱ 負債総額	8,202,808	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	3,827,857,686	円
Ⅳ 発行済数量	4,326,929,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8847	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	2,541,557,569	円
Ⅱ 負債総額	9,536,938	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	2,532,020,631	円
Ⅳ 発行済数量	3,010,803,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8410	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	10,403,101,529	円
Ⅱ 負債総額	40,733,910	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	10,362,367,619	円
Ⅳ 発行済数量	12,762,027,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8120	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成27年3月30日)

Ⅰ 純資産額	3,738.56	百万円
Ⅱ 発行済株数	4,236,911	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	882.3791	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成27年3月30日)

Ⅰ 純資産額	2,477.34	百万円
Ⅱ 発行済株数	2,963,530	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	835.9450	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成27年3月30日)

Ⅰ 純資産額	10,321.47	百万円
Ⅱ 発行済株数	12,752,448	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	809.3722	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成27年3月30日)

Ⅰ 資産総額	390,905,777	円
Ⅱ 負債総額	23,063	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	390,882,714	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円