有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

2019年3月29日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	628,612,327	円
Ⅱ 負債総額	259,958	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	628,352,369	円
Ⅳ 発行済数量	994,137,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6321	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	228,779,212	円
Ⅱ 負債総額	95,430	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	228,683,782	円
Ⅳ 発行済数量	413,679,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5528	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	683,030,508	円
Ⅱ 負債総額	1,840,346	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	681,190,162	円
Ⅳ 発行済数量	1,259,774,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5407	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (2019年3月28日)

Ⅰ 純資産額	621.48	百万円
Ⅱ 発行済株数	995,783	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	624.1191	円

 
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (2019年3月28日)

Ⅰ 純資産額	223.27	百万円
Ⅱ 発行済株数	410,979	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	543.266	円

 
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (2019年3月28日)

Ⅰ 純資産額	667.80	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,250,819	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	533.8908	円

 
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年3月28日)

Ⅰ 資産総額	721,406	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	721,406	円
Ⅳ 発行済数量	725,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円