有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

2019年9月30日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	341,854,816	円
Ⅱ 負債総額	721,329	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	341,133,487	円
Ⅳ 発行済数量	578,825,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5894	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	176,053,816	円
Ⅱ 負債総額	68,383	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	175,985,433	円
Ⅳ 発行済数量	358,989,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4902	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	534,373,002	円
Ⅱ 負債総額	351,935	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	534,021,067	円
Ⅳ 発行済数量	1,112,130,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4802	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (2019年9月27日)

Ⅰ 純資産額	334.40	百万円
Ⅱ 発行済株数	577,208	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	579.3443	円

 
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (2019年9月27日)

Ⅰ 純資産額	167.00	百万円
Ⅱ 発行済株数	349,117	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	478.373	円

 
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (2019年9月27日)

Ⅰ 純資産額	518.18	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,096,660	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	472.5079	円

 
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年9月27日)

Ⅰ 資産総額	446,016	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	446,014	円
Ⅳ 発行済数量	448,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942	円