有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

平成28年9月30日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	1,382,099,462	円
Ⅱ 負債総額	39,946,614	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,342,152,848	円
Ⅳ 発行済数量	1,913,631,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7014	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	771,369,069	円
Ⅱ 負債総額	6,405,922	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	764,963,147	円
Ⅳ 発行済数量	1,312,369,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5829	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	2,335,543,058	円
Ⅱ 負債総額	10,364,984	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	2,325,178,074	円
Ⅳ 発行済数量	3,868,679,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6010	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成28年9月29日)

Ⅰ 純資産額	1,325.09	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,910,147	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	693.7162	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成28年9月29日)

Ⅰ 純資産額	756.05	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,321,336	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	572.1869	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成28年9月29日)

Ⅰ 純資産額	2,275.50	百万円
Ⅱ 発行済株数	3,837,907	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	592.9015	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成28年9月29日)

Ⅰ 資産総額	180,248,012	円
Ⅱ 負債総額	15,734	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	180,232,278	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円