有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

平成28年3月31日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	1,661,918,340	円
Ⅱ 負債総額	773,460	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,661,144,880	円
Ⅳ 発行済数量	2,382,966,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6971	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	999,649,355	円
Ⅱ 負債総額	46,840,628	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	952,808,727	円
Ⅳ 発行済数量	1,526,229,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6243	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	3,111,176,723	円
Ⅱ 負債総額	97,275,314	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	3,013,901,409	円
Ⅳ 発行済数量	4,875,449,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6182	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成28年3月30日)

Ⅰ 純資産額	1,579.00	百万円
Ⅱ 発行済株数	2,293,627	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	688.4301	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成28年3月30日)

Ⅰ 純資産額	923.50	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,502,598	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	614.6054	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成28年3月30日)

Ⅰ 純資産額	2,923.58	百万円
Ⅱ 発行済株数	4,800,979	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	608.9563	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成28年3月30日)

Ⅰ 資産総額	390,717,493	円
Ⅱ 負債総額	2,304	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	390,715,189	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円