有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

平成29年3月31日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	1,230,828,126	円
Ⅱ 負債総額	11,767,802	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,219,060,324	円
Ⅳ 発行済数量	1,711,784,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7122	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	586,665,315	円
Ⅱ 負債総額	21,462,439	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	565,202,876	円
Ⅳ 発行済数量	908,333,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6222	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	1,818,718,874	円
Ⅱ 負債総額	39,444,865	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,779,274,009	円
Ⅳ 発行済数量	2,845,993,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6252	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成29年3月30日)

Ⅰ 純資産額	1,188.02	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,685,478	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	704.8593	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成29年3月30日)

Ⅰ 純資産額	549.94	百万円
Ⅱ 発行済株数	898,710	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	611.9319	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成29年3月30日)

Ⅰ 純資産額	1,728.75	百万円
Ⅱ 発行済株数	2,796,294	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	618.232	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成29年3月30日)

Ⅰ 資産総額	180,138,903	円
Ⅱ 負債総額	1,505	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	180,137,398	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円