有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

平成30年9月28日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	713,758,669	円
Ⅱ 負債総額	986,900	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	712,771,769	円
Ⅳ 発行済数量	1,099,715,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6481	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	302,606,039	円
Ⅱ 負債総額	108,665	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	302,497,374	円
Ⅳ 発行済数量	503,356,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6010	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	861,103,661	円
Ⅱ 負債総額	2,534,094	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	858,569,567	円
Ⅳ 発行済数量	1,500,374,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5722	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成30年9月27日)

Ⅰ 純資産額	703.67	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,097,470	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	641.1786	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成30年9月27日)

Ⅰ 純資産額	295.93	百万円
Ⅱ 発行済株数	499,454	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	592.5118	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成30年9月27日)

Ⅰ 純資産額	850.23	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,501,877	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	566.1149	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年9月27日)

Ⅰ 資産総額	853,265	円
Ⅱ 負債総額	3,853	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	849,412	円
Ⅳ 発行済数量	853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円