有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

平成27年9月30日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	3,092,139,531	円
Ⅱ 負債総額	91,920,473	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	3,000,219,058	円
Ⅳ 発行済数量	3,732,132,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8039	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	1,864,965,711	円
Ⅱ 負債総額	75,638,270	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,789,327,441	円
Ⅳ 発行済数量	2,386,369,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7498	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	6,835,701,265	円
Ⅱ 負債総額	319,591,742	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	6,516,109,523	円
Ⅳ 発行済数量	9,076,270,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7179	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成27年9月29日)

Ⅰ 純資産額	2,945.39	百万円
Ⅱ 発行済株数	3,686,065	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	799.0609	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成27年9月29日)

Ⅰ 純資産額	1,738.05	百万円
Ⅱ 発行済株数	2,337,012	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	743.7071	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成27年9月29日)

Ⅰ 純資産額	6,458.95	百万円
Ⅱ 発行済株数	9,053,536	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	713.4183	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成27年9月29日)

Ⅰ 資産総額	390,934,712	円
Ⅱ 負債総額	213,297	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	390,721,415	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円