有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

平成29年9月29日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	1,061,921,248	円
Ⅱ 負債総額	3,834,610	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,058,086,638	円
Ⅳ 発行済数量	1,553,035,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6813	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	405,751,857	円
Ⅱ 負債総額	167,887	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	405,583,970	円
Ⅳ 発行済数量	628,438,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6454	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	1,382,867,834	円
Ⅱ 負債総額	8,882,602	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,373,985,232	円
Ⅳ 発行済数量	2,222,366,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6183	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成29年9月28日)

Ⅰ 純資産額	1,030.88	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,526,340	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	675.3949	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成29年9月28日)

Ⅰ 純資産額	394.22	百万円
Ⅱ 発行済株数	619,280	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	636.5885	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成29年9月28日)

Ⅰ 純資産額	1,334.88	百万円
Ⅱ 発行済株数	2,176,891	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	613.2075	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成29年9月28日)

Ⅰ 資産総額	180,053,793	円
Ⅱ 負債総額	11,179	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	180,042,614	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円