有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

平成30年3月30日
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

Ⅰ 資産総額	795,305,884	円
Ⅱ 負債総額	352,423	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	794,953,461	円
Ⅳ 発行済数量	1,211,794,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6560	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

Ⅰ 資産総額	337,570,146	円
Ⅱ 負債総額	150,014	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	337,420,132	円
Ⅳ 発行済数量	564,589,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5976	円

<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

Ⅰ 資産総額	1,074,578,930	円
Ⅱ 負債総額	476,388	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	1,074,102,542	円
Ⅳ 発行済数量	1,853,348,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5795	円

(参考)
Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A (平成30年3月27日)

Ⅰ 純資産額	777.26	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,197,918	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	648.8483	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B (平成30年3月27日)

Ⅰ 純資産額	330.24	百万円
Ⅱ 発行済株数	560,700	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	588.9957	円

Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C (平成30年3月27日)

Ⅰ 純資産額	1,042.91	百万円
Ⅱ 発行済株数	1,816,408	株
Ⅲ 1株当たり純資産額	574.1646	円

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年3月29日)

Ⅰ 資産総額	179,949,138	円
Ⅱ 負債総額	1,369	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	179,947,769	円
Ⅳ 発行済数量	180,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円