有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月8日現在 | 第2期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,056 | 280,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,056,530 | 22,079,145 | |||
| 流動資産合計 | 4,097,586 | 22,359,389 | |||
| 資産合計 | 4,097,586 | 22,359,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 352 | 4,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,991 | 104,015 | |||
| その他未払費用 | 83 | 727 | |||
| 流動負債合計 | 9,426 | 109,039 | |||
| 負債合計 | 9,426 | 109,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,020,618 | ※1 21,813,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,542 | 436,399 | |||
| (分配準備積立金) | - | 476,301 | |||
| 元本等合計 | 4,088,160 | 22,250,350 | |||
| 純資産合計 | 4,088,160 | 22,250,350 | |||
| 負債純資産合計 | 4,097,586 | 22,359,389 | |||
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