有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年5月8日現在 | 第6期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,541,952 | 12,607,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,848,735 | 566,077,231 | |||
| 未収入金 | 265,800 | 65,107,700 | |||
| 流動資産合計 | 299,656,487 | 643,792,052 | |||
| 資産合計 | 299,656,487 | 643,792,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 257,749 | 1,252,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,109 | 124,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,204,062 | 2,984,826 | |||
| その他未払費用 | 9,347 | 23,247 | |||
| 流動負債合計 | 1,521,267 | 4,385,290 | |||
| 負債合計 | 1,521,267 | 4,385,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 285,447,775 | ※1 608,364,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,687,445 | 31,042,351 | |||
| (分配準備積立金) | 1,844,086 | 1,473,561 | |||
| 元本等合計 | 298,135,220 | 639,406,762 | |||
| 純資産合計 | 298,135,220 | 639,406,762 | |||
| 負債純資産合計 | 299,656,487 | 643,792,052 | |||
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