有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年5月10日現在 | 第8期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,671,433 | 13,859,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,997,237 | 1,218,302,949 | |||
| 流動資産合計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 | |||
| 資産合計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,142,529 | 284,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,614 | 272,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,983,947 | 6,529,903 | |||
| その他未払費用 | 39,041 | 50,923 | |||
| 流動負債合計 | 6,373,131 | 7,136,885 | |||
| 負債合計 | 6,373,131 | 7,136,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 911,293,776 | ※1 1,126,399,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,001,763 | 98,626,250 | |||
| (分配準備積立金) | 77,951,456 | 66,763,773 | |||
| 元本等合計 | 1,049,295,539 | 1,225,025,700 | |||
| 純資産合計 | 1,049,295,539 | 1,225,025,700 | |||
| 負債純資産合計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
