有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年5月8日現在 | 第12期 2026年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,460,086 | 20,799,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,449,188,231 | 1,570,647,933 | |||
| 流動資産合計 | 1,466,648,317 | 1,591,447,244 | |||
| 資産合計 | 1,466,648,317 | 1,591,447,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 581,014 | 151,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,277 | 334,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,855,500 | 8,021,948 | |||
| その他未払費用 | 61,294 | 63,278 | |||
| 流動負債合計 | 8,825,085 | 8,571,220 | |||
| 負債合計 | 8,825,085 | 8,571,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,389,244,501 | ※1 1,406,457,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,578,731 | 176,418,801 | |||
| (分配準備積立金) | 41,806,972 | 62,888,692 | |||
| 元本等合計 | 1,457,823,232 | 1,582,876,024 | |||
| 純資産合計 | 1,457,823,232 | 1,582,876,024 | |||
| 負債純資産合計 | 1,466,648,317 | 1,591,447,244 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
