有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年5月8日現在 | 第5期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,598,451 | 3,541,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 126,767,336 | 295,848,735 | |||
| 未収入金 | 324,100 | 265,800 | |||
| 流動資産合計 | 128,689,887 | 299,656,487 | |||
| 資産合計 | 128,689,887 | 299,656,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 340,081 | 257,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,243 | 50,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 558,692 | 1,204,062 | |||
| その他未払費用 | 4,298 | 9,347 | |||
| 流動負債合計 | 926,314 | 1,521,267 | |||
| 負債合計 | 926,314 | 1,521,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,165,541 | ※1 285,447,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,598,032 | 12,687,445 | |||
| (分配準備積立金) | 811,966 | 1,844,086 | |||
| 元本等合計 | 127,763,573 | 298,135,220 | |||
| 純資産合計 | 127,763,573 | 298,135,220 | |||
| 負債純資産合計 | 128,689,887 | 299,656,487 | |||
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