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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/01 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成28年5月9日現在	第3期平成29年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		280,244	813,422
		親投資信託受益証券		22,079,145	66,376,845
		未収入金		-	41,800
		流動資産合計		22,359,389	67,232,067
	資産合計			22,359,389	67,232,067
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	36,479
		未払受託者報酬		4,297	12,183
		未払委託者報酬		104,015	293,139
		その他未払費用		727	2,200
		流動負債合計		109,039	344,001
	負債合計			109,039	344,001
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,813,951	※1 64,282,667
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	436,399	2,605,399
			(分配準備積立金)	476,301	1,233,507
		元本等合計		22,250,350	66,888,066
	純資産合計			22,250,350	66,888,066
負債純資産合計				22,359,389	67,232,067

開示資料

決算

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