有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年5月8日現在 | 第10期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,483,437 | 18,659,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,393,430,328 | 1,458,803,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 | |||
| 資産合計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,012,389 | 1,769,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,501 | 316,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,141,060 | 7,593,657 | |||
| その他未払費用 | 55,692 | 59,245 | |||
| 流動負債合計 | 8,506,642 | 9,738,977 | |||
| 負債合計 | 8,506,642 | 9,738,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,345,147,491 | ※1 1,338,659,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,259,632 | 129,063,814 | |||
| (分配準備積立金) | 57,345,360 | 47,071,500 | |||
| 元本等合計 | 1,403,407,123 | 1,467,723,631 | |||
| 純資産合計 | 1,403,407,123 | 1,467,723,631 | |||
| 負債純資産合計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 | |||
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