有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年5月8日現在 | 第7期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,607,121 | 14,671,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 566,077,231 | 1,040,997,237 | |||
| 未収入金 | 65,107,700 | - | |||
| 流動資産合計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 | |||
| 資産合計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,252,883 | 1,142,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,334 | 207,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,984,826 | 4,983,947 | |||
| その他未払費用 | 23,247 | 39,041 | |||
| 流動負債合計 | 4,385,290 | 6,373,131 | |||
| 負債合計 | 4,385,290 | 6,373,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 608,364,411 | ※1 911,293,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,042,351 | 138,001,763 | |||
| (分配準備積立金) | 1,473,561 | 77,951,456 | |||
| 元本等合計 | 639,406,762 | 1,049,295,539 | |||
| 純資産合計 | 639,406,762 | 1,049,295,539 | |||
| 負債純資産合計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 | |||
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