有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年5月8日現在 | 第11期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,659,140 | 17,460,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,458,803,468 | 1,449,188,231 | |||
| 流動資産合計 | 1,477,462,608 | 1,466,648,317 | |||
| 資産合計 | 1,477,462,608 | 1,466,648,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,769,714 | 581,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,361 | 327,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,593,657 | 7,855,500 | |||
| その他未払費用 | 59,245 | 61,294 | |||
| 流動負債合計 | 9,738,977 | 8,825,085 | |||
| 負債合計 | 9,738,977 | 8,825,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,338,659,817 | ※1 1,389,244,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,063,814 | 68,578,731 | |||
| (分配準備積立金) | 47,071,500 | 41,806,972 | |||
| 元本等合計 | 1,467,723,631 | 1,457,823,232 | |||
| 純資産合計 | 1,467,723,631 | 1,457,823,232 | |||
| 負債純資産合計 | 1,477,462,608 | 1,466,648,317 | |||
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