有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年5月8日現在 | 第4期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 813,422 | 1,598,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,376,845 | 126,767,336 | |||
| 未収入金 | 41,800 | 324,100 | |||
| 流動資産合計 | 67,232,067 | 128,689,887 | |||
| 資産合計 | 67,232,067 | 128,689,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,479 | 340,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,183 | 23,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 293,139 | 558,692 | |||
| その他未払費用 | 2,200 | 4,298 | |||
| 流動負債合計 | 344,001 | 926,314 | |||
| 負債合計 | 344,001 | 926,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,282,667 | ※1 123,165,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,605,399 | 4,598,032 | |||
| (分配準備積立金) | 1,233,507 | 811,966 | |||
| 元本等合計 | 66,888,066 | 127,763,573 | |||
| 純資産合計 | 66,888,066 | 127,763,573 | |||
| 負債純資産合計 | 67,232,067 | 128,689,887 | |||
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