有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月10日)
【アセアン真成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年12月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 6,118,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,173,964,095 | |||
| 未収利息 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,180,083,069 | |||
| 資産合計 | 1,180,083,069 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 103,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,093,334 | |||
| その他未払費用 | 6,354 | |||
| 流動負債合計 | 3,202,800 | |||
| 負債合計 | 3,202,800 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,093,928,230 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,952,039 | |||
| (分配準備積立金) | 39,352,747 | |||
| 元本等合計 | 1,176,880,269 | |||
| 純資産合計 | 1,176,880,269 | |||
| 負債純資産合計 | 1,180,083,069 | |||
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