有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第10期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,277,102 | 24,166,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,880,395 | 2,190,860,464 |
| 未収入金 | 3,317,063 | 2,088,604 |
| 流動資産合計 | 2,264,474,560 | 2,217,115,241 |
| 資産合計 | 2,264,474,560 | 2,217,115,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,290,345 | 2,241,278 |
| 未払解約金 | 580,233 | - |
| 未払受託者報酬 | 625,792 | 606,287 |
| 未払委託者報酬 | 18,773,688 | 18,188,676 |
| 未払利息 | 48 | 47 |
| その他未払費用 | 38,789 | 37,533 |
| 流動負債合計 | 22,308,895 | 21,073,821 |
| 負債合計 | 22,308,895 | 21,073,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,345,141 | 2,241,278,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,179,476 | △45,237,282 |
| (分配準備積立金) | 84,769,454 | 86,367,132 |
| 元本等合計 | 2,242,165,665 | 2,196,041,420 |
| 純資産合計 | 2,242,165,665 | 2,196,041,420 |
| 負債純資産合計 | 2,264,474,560 | 2,217,115,241 |
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