有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第9期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,168,903 | 24,277,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,269,044 | 2,236,880,395 |
| 未収入金 | 2,817,802 | 3,317,063 |
| 流動資産合計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
| 資産合計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,404,616 | 2,290,345 |
| 未払解約金 | - | 580,233 |
| 未払受託者報酬 | 694,643 | 625,792 |
| 未払委託者報酬 | 20,839,351 | 18,773,688 |
| 未払利息 | 64 | 48 |
| その他未払費用 | 43,005 | 38,789 |
| 流動負債合計 | 23,981,679 | 22,308,895 |
| 負債合計 | 23,981,679 | 22,308,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,404,616,943 | 2,290,345,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,657,127 | △48,179,476 |
| (分配準備積立金) | 87,376,758 | 84,769,454 |
| 元本等合計 | 2,546,274,070 | 2,242,165,665 |
| 純資産合計 | 2,546,274,070 | 2,242,165,665 |
| 負債純資産合計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
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